در این پست به آموزش مبتدی کندل ها(candle) در بازار های مالی می پردازیم

در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، توانایی خواندن نمودارهای قیمتی یک مهارت اساسی برای هر معامله‌گر محسوب می‌شود. یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، نمودار کندل استیک یا همان شمع‌های ژاپنی است. این نمودارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روند بازار، نقاط ورود و خروج، و احساسات کلی سرمایه‌گذاران را تحلیل کنند.

کندل استیک چیست؟

کندل استیک یا نمودار شمعی نوعی نمایش تصویری از قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. این نمودار اولین بار توسط تاجران برنج ژاپنی در قرن ۱۷ میلادی مورد استفاده قرار گرفت و بعدها توسط تحلیلگران مدرن در بازارهای مالی گسترش یافت. کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با بررسی حرکت قیمت‌ها، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

چرا کندل استیک‌ها مهم هستند؟

تصویری گویا از روند قیمت‌ها : کندل‌ها اطلاعاتی درباره قیمت باز، قیمت بسته، سقف و کف قیمت در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌دهند.
تشخیص روندها : کندل‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهند تا روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهند.
بررسی احساسات بازار : رنگ و شکل کندل‌ها می‌توانند احساسات خریداران و فروشندگان را نمایش دهند.

اجزای کندل استیک:

هر کندل در هر تایم فریمی در بازار های مالی به4 مشخصه برای تشکیل شدن، نیاز دارد که این چهار مشخصه عبارت اند از :

High , Low , Open , Close

هر کندل از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:

قیمت باز شدن (Open Price) : اولین قیمتی که در یک بازه زمانی معامله شده است.
قیمت بسته شدن (Close Price) : آخرین قیمتی که در آن بازه معامله شده است.
بالاترین قیمت (High Price) : بیشترین قیمتی که در آن دوره ثبت شده است.
پایین‌ترین قیمت (Low Price) : کمترین قیمتی که در آن بازه معامله شده است.

علاوه بر این، کندل‌ها دارای بدنه (Body) و سایه‌ها (Wick or Shadow) هستند:

بدنه کندل: نشان‌دهنده تفاوت بین قیمت باز و قیمت بسته شدن است.
شدوها یا سایه‌ها: نشان می‌دهند که قیمت‌ها در آن بازه زمانی چقدر نوسان داشته‌اند.

رنگ کندل‌ها : کندل‌های سبزنشان‌دهنده افزایش قیمت و کندل‌های قرمز نشان‌دهنده کاهش قیمت هستند.
کندل های سبز به این معنی می باشد که قیمت از پایین شروع کرده و سپس به سمت بالا حرکت کرده و کندل های قرمز به این معنی می باشد که قیمت از بالا شروع شده و سپس به سمت پایین حرکت کرده است.

انواع کندل‌ها و الگوهای کندلی:

کندل‌ها به تنهایی اطلاعات زیادی را ارائه می‌دهند، اما زمانی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، الگوهای کندلی تشکیل می‌دهند که می‌توانند نشانه‌هایی از ادامه یا بازگشت روند باشند.

کندل صعودی (Bullish Candle) : کندلی که قیمت بسته شدن آن بالاتر از قیمت باز شدن باشد.
کندل نزولی (Bearish Candle) : کندلی که قیمت بسته شدن آن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد.
کندل دوجی (Doji) : کندلی که قیمت باز و بسته شدن آن تقریباً برابر است، نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری در بازار.

نحوه خواندن نمودار کندل استیک:

خواندن نمودارهای کندل استیک نیازمند شناخت ساختار کندل‌ها و الگوهای آن‌ها است. در این بخش، مراحل تحلیل یک کندل بررسی می‌شود:

شناسایی رنگ کندل : آیا کندل صعودی (سبز) است یا نزولی (قرمز)، این امر سبب می شود که ما بفهمیم روند ما به سمت بالا خواهد رفت یا به سمت پایین
بررسی طول بدنه : کندل‌های با بدنه بلند نشان‌دهنده حرکت قدرتمند قیمت هستند.
تحلیل سایه‌ها : سایه‌های بلند می‌توانند نشان‌دهنده بازگشت قیمت باشند، یا به عبارتی دیگر میتوان گفت که روند در حال تضعیف می باشد.
بررسی الگوهای کندلی : آیا کندل‌ها الگوی خاصی تشکیل داده‌اند که نشانه‌ای از تغییر روند باشد؟

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از کندل استیک‌ها:

ترکیب کندل‌ها با اندیکاتورها :

کندل‌ها به‌تنهایی مفید هستند، اما ترکیب آن‌ها با اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (MA) ، شاخص قدرت نسبی (RSI) و حجم معاملات (Volume) دقت تحلیل را افزایش می‌دهد.(این مثالی برای ایجاد یک استراتژی ساده می باشند)

استفاده از پرایس اکشن (Price Action):

معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً بدون استفاده از اندیکاتورها، صرفاً بر اساس الگوهای کندلی و سطوح کلیدی بازار معامله می‌کنند. این روش به نام پرایس اکشن شناخته می‌شود و یکی از مؤثرترین روش‌های تحلیل تکنیکال است.

نتیجه‌گیری:

یادگیری تحلیل کندل‌ها یک مهارت کلیدی برای هر معامله‌گر در بازارهای مالی است. با شناخت انواع کندل‌ها، الگوهای کندلی و ترکیب آن‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توان تصمیمات معاملاتی بهتری گرفت و ریسک معاملات را کاهش داد. تمرین و تجربه در تحلیل کندل‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا حرکات بازار را بهتر پیش‌بینی کنید و سود بیشتری کسب کنید.