فرض کن توی یه روند صعودی وارد معامله خرید شدی، حد ضررت رو گذاشتی زیر نزدیک‌ترین کف قیمتی، ولی بازار با یه نوسان کوچیک حد ضررت رو فعال می‌کنه و بعد قیمت یه حرکت تند رو به بالا راه میندازه. این صحنه برای خیلی از تریدرها آشناست و معمولاً حس بدی ایجاد می‌کنه. اما واقعیت اینه که بازار مشکلی با پوزیشن تو نداره؛ مشکل اصلی انتخاب نقطه اشتباه برای حد ضرره. کفی که انتخاب کردی، فقط یه نوسان فرعی و کم‌اهمیت بوده، نه یه سووینگ معتبر.
تشخیص سقف و کف معتبر (Swing High و Swing Low) پایه و اساس تحلیل ساختار بازار توی سبک‌های پرایس اکشن و اسمارت مانی (SMC) به‌حساب میاد. وقتی بتونی چرخش‌های اصلی چارت رو از نوسان‌های ریز جدا کنی، مسیر حرکت قیمت برات خیلی روشن‌تر می‌شه و حد ضررهات رو جاهایی می‌ذاری که احتمال موندنشون بالاتره. توی این مقاله قانون ۳ کندلی، تفاوت سووینگ معتبر با فرعی و روش منطقی تعیین حد ضرر رو بررسی می‌کنیم.
سقف و کف (Swing High و Swing Low) چیه؟
سقف و کف یا همون سووینگ‌ها نقاط چرخش چارت هستن؛ جاهایی که قیمت بعد از یه حرکت متوقف شده و تغییر جهت داده. اگه نمودار رو مثل حرکت موج‌ها ببینی، نوک قله‌ها سقف سووینگ و عمق دره‌ها کف سووینگ خونده می‌شن. برای اینکه سقف و کف‌ها رو بر اساس حدس و گمان علامت نزنی، یه قاعده هندسی مشخص وجود داره.
قانون ۳ کندلی برای تشخیص سووینگ
ساده‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار برای پیدا کردن سقف و کف، قانون ۳ کندلیه. تصویر زیر نحوه شکل‌گیری این الگو رو نشون می‌ده:
این بخش‌ها طبق تصویر به این شکل تعریف می‌شن:
- SWING HIGH: کندل وسطی که سقفش از سقف کندل قبل و بعدش بالاتره
- MIDDLE HIGH IS HIGHEST: سقف کندل وسطی بالاترین سقف این ۳ کندله
- SWING LOW: کندل وسطی که کفش از کف کندل قبل و بعدش پایین‌تره
- MIDDLE LOW IS LOWEST: کف کندل وسطی پایین‌ترین کف این ۳ کندله
حواست باشه رنگ کندل‌ها توی این الگو اصلاً مهم نیست؛ چیزی که مقایسه می‌کنی فقط بالاترین و پایین‌ترین نقطه سایه‌هاست. بعضی تریدرها به جای ۳ کندل، از قاعده ۵ کندلی استفاده می‌کنن که توی اون کندل وسط باید بالاتر از دو کندل سمت راست و دو کندل سمت چپ باشه (درست شبیه اندیکاتور فراکتال ویلیامز). روش ۵ کندلی سووینگ‌های کمتر اما مهم‌تری بهت می‌ده.
سووینگ کی تأیید می‌شه؟
یه نکته خیلی مهم اینه که سووینگ همیشه با تأخیر تأیید می‌شه. تا وقتی که کندل سوم (کندل سمت راست) به طور کامل بسته نشه، نمی‌تونی مطمئن باشی که کندل وسطی واقعاً سقف یا کف مونده. اگه کندل سوم بالاتر بره، الگوی سقف به هم می‌خوره. پس همیشه صبر کن تا کندل سوم بسته بشه و بعد سووینگ رو روی چارت علامت بزن.
فرق سووینگ معتبر و فرعی
اگه بخوای هر سقف و کف ۳ کندلی رو روی چارت علامت بزنی، صفحه پر از خطوط شلوغ می‌شه و گیجت می‌کنه. هر چرخشی به درد معامله نمی‌خوره. توی ساختار بازار، فقط سووینگ‌هایی «معتبر» هستن که یه کار ساختاری مهم انجام داده باشن. تصویر زیر فرق بین سووینگ معتبر و فرعی رو نشون می‌ده:
توی این تصویر سه نکته کلیدی رو می‌بینی:
- BOS: قیمت با بسته شدن کندل بالای سقف قبلی، ساختار رو شکسته
- VALID LOW: کفی که حرکت شکست از اون شروع شده؛ این کف معتبره
- MINOR SWINGS: سقف و کف‌های کوچیک داخل اصلاح که هیچ ساختاری رو نشکستن
همون‌طور که می‌بینی، توی یه معامله خرید، منطقیه که حد ضررت رو زیر VALID LOW بذاری، نه زیر یکی از سووینگ‌های فرعی و ضعیف میانی.
سووینگ معتبر چه شرطی داره؟
برای اینکه یه سقف یا کف رو معتبر بدونی، معمولاً باید حداقل یکی از این دو شرط رو داشته باشه:
- منشأ شکست ساختار باشه: یعنی کفی باشه که حرکت شکست سقف قبلی از اون کلید خورده (BOS)، یا سقفی باشه که باعث تغییر ساختار CHoCH شده.
- نقدینگی یه سووینگ مهم قبلی رو جمع کرده باشه: یعنی کفی که زیر کف قبلی رفته، سفارش‌ها رو جمع کرده و بلافاصله برگشته بالا.
سووینگ‌هایی که هیچ‌کدوم از این دو شرط رو ندارن، فقط چرخش‌های فرعی هستن که توی بحث ساختار فرعی اسمارت مانی بررسی می‌شن و اعتبار کمتری دارن.
هر تایم‌فریم سووینگ‌های خودش رو داره
سووینگی که توی تایم‌فریم ۱۵ دقیقه خیلی بزرگ و معتبر به نظر میاد، ممکنه توی تایم ۴ ساعته فقط یه نوسان کوچیک روی یه کندل باشه. به همین دلیله که توی تحلیل چند تایم‌فریمی که توی راهنمای مولتی تایم فریم اسمارت مانی توضیح دادیم، اول سقف و کف‌های تایم بالا رو مشخص می‌کنی و بعد توی تایم پایین دنبال ورود می‌گردی.
استفاده از سووینگ معتبر در معامله
هدف اصلی از شناخت سووینگ معتبر، انتخاب جای درست برای حد ضرر و جلوگیری از خروج‌های الکی از پوزیشن‌هاست.
حد ضرر پشت سووینگ معتبر، نه فرعی
چرا تریدرها پشت سطوح واضح حد ضرر می‌خورن؟ زیر کف‌ها و بالای سقف‌های واضح، سفارش‌های حد ضرر زیادی جمع می‌شه؛ همون چیزی که توی مقاله انواع نقدینگی در ترید مفصل گفتیم. تریدرهای باتجربه به جای اینکه حد ضرر رو بذارن زیر اولین نوسان کوچیک اصلاح، اون رو با یه فاصله منطقی پشت سووینگ معتبری می‌ذارن که حرکت شکست از اون شروع شده. البته هیچ سطحی توی بازار تضمینی نیست و هر کفی ممکنه بشکنه، اما قرار دادن حد ضرر پشت سووینگ معتبر احتمال موندگاری معامله‌ات رو خیلی بیشتر می‌کنه.
اگه می‌خوای سقف و کف‌ها و چرخه‌های ساختار رو خودکار روی چارت ببینی، می‌تونی از اندیکاتور کوارترلی تریدرفا کمک بگیری که سووینگ‌های کلیدی رو برات مشخص می‌کنه.
چک‌لیست تشخیص سقف و کف معتبر
قبل از علامت‌گذاری ساختار روی چارت، این موارد رو چک کن:
- [ ] آیا قانون ۳ کندلی در سقف یا کف به طور کامل تشکیل شده است؟
- [ ] آیا سووینگ با شکست قیمت بالاتر/پایین‌تر به طور قطعی تایید شده است؟
- [ ] آیا تفاوت سووینگ معتبر تایم اصلی با سووینگ‌های فرعی داخلی تفکیک شده است؟
- [ ] آیا حد ضرر دقیقاً پشت سووینگ معتبر ساختاری قرار گرفته است؟
برای تمرین، چارت تریدرفا رو باز کن و توی سه تا روند، فقط کف‌ها و سقف‌هایی رو علامت بزن که باعث شکست ساختار شدن. بعد این سووینگ‌ها رو با چرخش‌های معمولی مقایسه کن تا تفاوت وضوح ساختار برات کاملاً مشخص بشه.
برای بیان دیدگاه وارد شوید
با حساب تریدرفا می‌توانید امتیاز بدهید، دیدگاه بنویسید و به پرسش‌های دیگران پاسخ دهید. ثبت‌نام چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که دیدگاهش را می‌نویسد.