چگونه سقف و کف‌های معتبر (Swing High/Low) را در ترید پیدا کنیم؟

چرا تشخیص اشتباه سقف و کف چارت باعث کال مارجین شدنت میشه؟

بیا با هم روراست باشیم؛ پایه و اساس تحلیل تکنیکال و سبک‌های پرایس اکشن مثل اسمارت مانی و ICT، پیدا کردن سقف و کف‌های واقعی چارته. اگه این کار رو اشتباه انجام بدی، کل فرضیاتت در مورد روند بازار غلط از آب درمیاد، اردر بلاک‌های اشتباهی می‌کشی و در نهایت وارد تریدهایی میشی که چیزی جز استاپ خوردن برات ندارن!

بسیاری از تریدرها هر چرخش قیمتی رو به عنوان سقف و کف در نظر می‌گیرن، در حالی که پول هوشمند در این بین تله‌های زیادی پهن کرده. در این مقاله از آکادمی تریدرفا، به زبان ساده و همراه با تصاویر کاربردی یاد می‌گیری چطور مثل یک تریدر حرفه‌ای، سووینگ‌های معتبر (Swing High/Low) رو شناسایی کنی و گول نوسانات فرعی مارکت رو نخوری.

Swing High و Swing Low چیست؟ (به زبان ساده)

در تحلیل تکنیکال، به بالاترین سقف یک موج حرکتی، سووینگ های (Swing High) و به پایین‌ترین کف یک موج حرکتی، سووینگ لو (Swing Low) می‌گن. اما چطور بفهمیم این سقف و کف‌ها معتبر هستن و صرفاً یه نوسان تصادفی نیستن؟

قانون ۳ کندلی برای پیدا کردن سووینگ‌ها (مثل آب خوردن!)

ساده‌ترین و اصولی‌ترین روش برای پیدا کردن سووینگ‌ها روی چارت، استفاده از ساختار ۳ کندلی هست. برای این کار فقط باید چشماتو تیز کنی و به سه کندل متوالی نگاه کنی:

• برای تشخیص Swing High (سقف معتبر): به یک کندل وسط نیاز داری که بالاترین قیمت (High) رو داشته باشه. دو کندل قبل و بعد از اون (کندل چپ و راست) باید سقف‌های پایین‌تری نسبت به کندل وسط داشته باشن. به این ترتیب، سقف کندل وسط به عنوان Swing High تایید میشه.
• برای تشخیص Swing Low (کف معتبر): به یک کندل وسط نیاز داری که پایین‌ترین قیمت (Low) رو ثبت کرده باشه. دو کندل قبل و بعد از اون (کندل چپ و راست) باید کف‌های بالاتری نسبت به کندل وسط داشته باشن. در این حالت، کف کندل وسط به عنوان Swing Low معتبر شناخته میشه.

تفاوت سووینگ‌های معتبر (Valid) و فرعی (Minor)

حواست باشه رفیق! چارت پر از سقف و کف‌های ریز و درشته. اگه بخوای همه سووینگ‌های ۳ کندلی رو علامت بزنی، چارتت شبیه نقاشی بچه‌ها میشه! راز اصلی تشخیص سووینگ‌های معتبر از نوسانات فرعی (Minor Swings) در این قانون طلایی خلاصه میشه:

«یک سقف یا کف زمانی معتبره که باعث شکست یک ساختار (BOS یا CHoCH) شده باشه یا نقدینگی یک سووینگ مهم قبلی رو جمع کرده باشه.»

در غیر این صورت، این سقف و کف‌ها فرعی هستن و نویز بازار محسوب میشن. بانک‌ها و موسسات بزرگ معمولاً زیر یا بالای سووینگ‌های معتبر پناه می‌گیرن و سفارشات سنگینشون رو اونجا جمع می‌کنن.

چطور بر اساس سووینگ‌های معتبر معامله کنیم؟ (ستاپ ورود)

وقتی سقف و کف‌های معتبر بازار رو پیدا کردی، ترید کردن خیلی لذت‌بخش‌تر میشه. این مراحل ساده رو برای ورود به معامله دنبال کن:

1. تعیین روند اصلی: با وصل کردن سووینگ‌های معتبر تایم بالا، جهت روند بازار رو پیدا کن (صعودی یا نزولی).
2. ترسیم نواحی عرضه و تقاضا: اردر بلاک‌های معتبری که در منشا این سووینگ‌ها قرار دارن و باعث شکست ساختار شدن رو علامت بزن.
3. صبر برای پولبک: منتظر بمون قیمت به سووینگ معتبر یا اردر بلاک هم‌تراز با اون برگرده.
4. تاییدیه ورود: به تایم‌فریم ورود برو و با دیدن تغییر ماهیت قیمت (CHoCH) و تشکیل سووینگ معتبر جدید در جهت روند اصلی، وارد ترید شو.