اردر بلاک (Order Block) در اسمارت مانی چیست؟ آموزش شناسایی و معامله

اردر بلاک (Order Block) چیست؟ ردپای موسسات مالی روی چارت

یکی از مفاهیم کلیدی و بسیار سودآور در سبک‌های اسمارت مانی (Smart Money Concepts) و ICT، مفهوم اردر بلاک (Order Block - OB) است. اردر بلاک‌ها در واقع محدوده‌های قیمتی هستند که در آن‌ها بانک‌ها، نهادها و موسسات مالی بزرگ تصمیم به خرید یا فروش‌های بسیار سنگین گرفته‌اند. از آنجایی که حجم سفارشات این موسسات بسیار عظیم است، سفارشات آن‌ها به صورت یک‌جا پر نمی‌شود و بخش زیادی از سفارشات در این محدوده‌ها فعال‌نشده باقی می‌ماند.

زمانی که قیمت مجدداً به این زون‌ها بازمی‌گردد (تست محدوده)، این سفارشاتِ باقی‌مانده فعال شده و باعث پرتاب پرقدرت قیمت در جهت روند اصلی می‌شوند. در این مقاله از آکادمی تریدرفا، به زبان ساده و همراه با تصاویر کاربردی یاد می‌گیرید که چطور این نواحی طلایی را روی چارت پیدا کنید.

چگونه یک اردر بلاک معتبر را شناسایی کنیم؟

به طور خلاصه، اردر بلاک آخرین کندلِ خلاف روند، قبل از یک حرکت شارپ و پرقدرت قیمتی است. برای شناسایی یک اردر بلاک معتبر باید شرایط زیر برقرار باشد:

1. حرکت پرقدرت و ایمبالانس (Imbalance / FVG): حرکت پس از کندل اردر بلاک باید بسیار پرقدرت و همراه با جا گذاشتن شکاف ارزش منصفانه یا همان FVG باشد. وجود FVG تایید می‌کند که این حرکت توسط پول هوشمند ایجاد شده است.
2. شکست ساختار (BOS / CHoCH): این حرکت پرقدرت باید موفق به ایجاد تفاوت BOS و CHoCH (شکست ساختار یا تغییر ماهیت روند) شده باشد. اردر بلاک‌هایی که نتوانند سقف یا کفی را بشکنند، ارزش معاملاتی ندارند.
3. پاک بودن محدوده (Mitigation): قیمت نباید بلافاصله پس از تشکیل اردر بلاک به آن بازگشته باشد. اردر بلاک معتبر، زونی است که قیمت هنوز آن را لمس (تست) نکرده است.

انواع اردر بلاک

اردر بلاک‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• اردر بلاک صعودی (Bullish Order Block): آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی پرقدرت که سقف قیمتی را می‌شکند. تریدرها در بازگشت قیمت به این محدوده، سفارش خرید ثبت می‌کنند.
• اردر بلاک نزولی (Bearish Order Block): آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت ریزشی پرقدرت که کف قیمتی را می‌شکند. تریدرها در بازگشت قیمت به این محدوده، سفارش فروش ثبت می‌کنند.

ستاپ معاملاتی ورود بر اساس اردر بلاک

برای معامله با اردر بلاک‌ها، به هیچ‌وجه نباید به محض رسیدن قیمت به زون، کورکورانه وارد معامله شوید. بهترین روش ورود، دریافت تاییدیه در تایم‌فریم‌های پایین‌تر است:

1. منتظر بمانید قیمت به اردر بلاک تایم‌فریم بالا (مثلاً ۴ ساعته) بازگردد.
2. به تایم‌فریم ورود (مثلاً ۱ یا ۵ دقیقه) بروید.
3. در تایم پایین، منتظر وقوع یک تغییر ماهیت قیمت (CHoCH) بمانید.
4. اردر بلاک جدید تایم‌فریم پایین که عامل CHoCH بوده را مشخص کنید و لیمیت خود را روی آن قرار دهید.
5. حد ضرر را پشت اردر بلاک تایم پایین و حد سود را در سقف یا کف مقابل قرار دهید.