اردر بلاک (Order Block) چیست؟

تا حالا برات پیش اومده که ببینی قیمت از یه نقطه خاص روی چارت یهو با چند تا کندل بلند پرتاب می‌شه، بعد هفته‌ها بعد دوباره برمی‌گرده به همون نقطه و طوری واکنش می‌ده که انگار به یه فنر محکم خورده؟ چرا این سطح خاص انقدر واکنش ایجاد می‌کنه و چطور می‌شه این مناطق رو قبل از حرکت بعدی پیدا کرد؟

توی سبک‌های جدید پرایس اکشن و اسمارت مانی (SMC)، به این محدوده اردر بلاک (Order Block یا به اختصار OB) می‌گن. خیلی از تریدرها اردر بلاک رو جایی می‌دونن که حجم زیادی از سفارش‌های خرید یا فروش جمع شده و هنوز تسویه نشده. توی این مقاله خیلی ساده یاد می‌گیری اردر بلاک چیه، چطور اردر بلاک‌های معتبر رو از کندل‌های معمولی جدا کنی و چطور با مدیریت ریسک منطقی بر اساس اون پوزیشن بگیری.

اردر بلاک چیه و چطور کار می‌کنه؟

خیلی ساده بخوایم بگیم، اردر بلاک آخرین کندل خلاف جهتیه که درست قبل از یه حرکت انفجاری و پرشتاب شکل گرفته؛ حرکتی که تونسته ساختار بازار رو بشکنه. اردر بلاک‌ها به دو دسته اصلی صعودی و نزولی تقسیم می‌شن.

بیشتر تریدرها محدوده اردر بلاک رو از بالاترین نقطه سایه تا پایین‌ترین نقطه سایه (High تا Low) همون کندل در نظر می‌گیرن. بعضی‌ها هم که می‌خوان باکس ورودشون جمع‌وجورتر باشه، فقط بدنه کندل یعنی فاصله Open تا Close رو علامت می‌زنن. هر دو روش درسته و بستگی به میزان نوسان و مدیریت ریسکت داره.

اردر بلاک صعودی (Bullish OB)

اردر بلاک صعودی آخرین کندل قرمز قبل از یه جهش صعودی پرقدرته؛ جهشی که در ادامه سقف قبلی بازار رو می‌شکنه. تصویر زیر ساختار یه اردر بلاک صعودی تمیز رو نشون می‌ده:

طبق تصویر بالا، دو تا بخش اصلی توی این الگو داریم:

• ORDER BLOCK: آخرین کندل نزولی قبل از حرکت صعودی قوی؛ ناحیه از کف تا سقف همین کندله
• BOS: حرکت بعد از اردر بلاک، سقف قبلی رو با بسته شدن کندل شکسته

حواست باشه اگه حرکتی سقف قبلی رو نشکنه، آخرین کندل قرمز قبل از اون فقط یه کندل معمولیه و نباید به عنوان اردر بلاک باهاش معامله کنی.

اردر بلاک نزولی (Bearish OB)

برعکس حالت بالا، اردر بلاک نزولی آخرین کندل سبز قبل از یه ریزش سنگینه که تونسته کف قبلی رو بشکنه. این کندل سبز به عنوان یه ناحیه عرضه عمل می‌کنه و اگه قیمت دوباره بهش برگرده، پتانسیل خوبی برای دفع قیمت به سمت پایین داره.

شرط‌های یه اردر بلاک معتبر

روی هر چارت ده‌ها کندل قبل از حرکت‌های مختلف وجود دارن، ولی معامله روی همه اون‌ها اشتباهه. یه اردر بلاک خوب و قابل اعتماد باید چند تا نشونه مشخص داشته باشه.

حرکت پرقدرت و شکست ساختار

اولین و مهم‌ترین شرط، حرکت پرشتاب (Displacement) بعد از تشکیل کندله. کندل‌های بعد از اردر بلاک باید بدنه‌های بزرگ و قدرتمند داشته باشن و بتونن یه شکست ساختار BOS یا CHoCH واضح بسازن. علاوه بر این، میون این کندل‌های سریع معمولاً یه شکاف یا گپ ارزش منصفانه FVG به جا می‌مونه که نشون‌دهنده برتری کامل یه طرف بازاره.

یه نشونه مثبت دیگه هم اینه که قبل از رسیدن قیمت به اردر بلاک، بازار یه نقدینگی کاذب یا ایندوسمنت بسازه؛ چیزی که توی راهنمای ایندوسمنت در اسمارت مانی کامل بررسیش کردیم.

میتیگیشن و ناحیه‌های مصرف‌شده

نکته کلیدی بعدی در کار با اردر بلاک، مفهوم میتیگیشن (Mitigation) یا مصرف شدن سفارشه. تصویر زیر بازگشت قیمت به یه اردر بلاک نزولی رو نشون می‌ده:

توی تصویر بالا این مراحل رو می‌بینیم:

• BEARISH OB: آخرین کندل صعودی قبل از ریزش قوی
• BOS: ریزش، کف قبلی رو شکسته
• MITIGATION: برگشت قیمت به ناحیه اردر بلاک و واکنش از اون

این نکته رو به خاطر بسپار که وقتی قیمت برای بار اول به اردر بلاک می‌خوره و برمی‌گرده، اصطلاحاً میتیگیت یا مصرف می‌شه. بازگشت‌های دوم و سوم به همون باکس اعتبار خیلی کمتری دارن و احتمال رد شدن قیمت از ناحیه خیلی بالاتر می‌ره. اگه قیمت با بدنه کامل کندل از کل باکس اردر بلاک رد بشه، اون ناحیه باطل می‌شه و نباید اصرار داشته باشی که حتماً قیمت رو نگه داره.

چطور با اردر بلاک معامله کنیم؟

اردر بلاک یه نقطه برگشت قطعی و صددرصدی نیست، بلکه یه محدوده با احتمال برتریه. پس همیشه باید حواست به مدیریت سرمایه باشه.

ورود، حد ضرر و حد سود

معمولاً تریدرها به دو روش با اردر بلاک کار می‌کنن:

• ورود مستقیم با سفارش لیمیت: اردر خرید یا فروش روی لبه اول باکس یا سطح ۵۰ درصدی اون کاشته می‌شه و حد ضرر با کمی فاصله پشت کل کندل قرار می‌گیره.
• تأیید توی تایم‌پایین: صبر می‌کنی تا قیمت به باکس اردر بلاک تایم‌بالا برسه، بعد توی تایم‌پایین دنبال یه چوک (CHoCH) می‌گردی؛ درست همون تکنیکی که توی مقاله مولتی تایم فریم اسمارت مانی توضیح دادیم.

حد سود رو هم معمولاً روی اولین سقف یا کف مقابل یا روی نواحی تجمع نقدینگی می‌ذارن. انتظار نداشته باش همیشه ریسک به ریوارد‌های عجیب مثل ۱ به ۱۰ بگیری؛ سودهای منطقی بین ۱ به ۲ تا ۱ به ۳ توی معاملات واقعی کاملاً پایدارتر و معقول‌تر هستن.

اگه دوست داری اردر بلاک‌ها و سطوح ساختاری رو همراه با چرخه‌های زمانی خودکار روی چارت ببینی، می‌تونی از اندیکاتور کوارترلی تریدرفا استفاده کنی که به پیدا کردن این نواحی کمک می‌کنه.

چک‌لیست تایید اردر بلاک معتبر

قبل از کاشتن سفارش لیمیت روی اردر بلاک، این موارد را بررسی کن:

• [ ] آیا اردر بلاک باعث حرکت پرشتاب و شکست معتبر ساختار (BOS/CHoCH) شده است؟
• [ ] آیا در حرکت حاصل از این اردر بلاک، گپ ارزش منصفانه (FVG) وجود دارد؟
• [ ] آیا این ناحیه تا پیش از این لمس‌نشده (Unmitigated) باقی مانده است؟
• [ ] آیا حد ضرر با فاصله مطمئن در پشت بدنه اردر بلاک قرار گرفته است؟

برای تمرین، وارد چارت تریدرفا شو و سه تا اردر بلاک معتبر که باعث BOS شدن رو علامت بزن و ببین قیمت بعد از چند کندل بهشون برگشته و توی برخورد اول چطور رفتار کرده. همین نگاه مرحله‌به‌مرحله کمکت می‌کنه دید بهتری به رفتار قیمت پیدا کنی.